20 августа 2015 в 10:20

12 советов для успешной торговли. Рынок глазами профессионалов.

Журнал TRADERS’ постоянно публикует статьи и интервью, содержащие идеи, стратегии и принципы, которые могут оказаться весьма полезными для трейдеров. В этом месяце мы представляем вашему вниманию обзор наиболее важной информации, полученной от профессиональных трейдеров за последние несколько лет. Прислушавшись к этим советам, вы сможете достичь новых высот на рынке Форекс.

Первое, что стоит запомнить: не существует универсального совета, правила или рекомендации, подходящего для любого случая. В большинстве случаев решающая роль принадлежит контексту. Даже для идеальной среды существуют всевозможные исключения и оговорки. В этом, пожалуй, и заключается суть рынка — всегда остается доля неопределенности и риска, даже если вы тщательнейшим образом подготовились. Торговым возможностям просто было бы неоткуда взяться в абсолютно безопасной среде. Стоит учесть, что даже при наилучшем развитии ситуации, всегда может и будет случаться множество неожиданностей (что также является неотъемлемой частью торговли на рынке).

Безусловно, рекомендации по ведению успешной торговли не ограничиваются теми 12 пунктами, что приведены в данной статье. Мы решили обратить ваше внимание на наиболее важные и перспективные советы, чаще всего встречавшиеся в статьях и интервью успешных трейдеров. Рекомендации приведены в произвольном порядке, не имеющем никакого отношения к степени значимости каждого отдельного правила. То, насколько полезным окажется каждый из приведенных ниже советов, зависит, в первую очередь, от вашего собственного опыта и стиля торговли.

1) Прибыльная торговля требует терпения, а убыточные сделки - незамедлительной реакции.

Это правило принадлежит Деннису Гартману (редактор Gartman Letter). Мы выбрали это высказывание, потому что оно сильно отличается от банального «Позвольте вашей прибыли вырасти, сократите ваши убытки». У этих фраз одинаковый, по сути, смысл. Однако с помощью слов «терпение» и «незамедлительная реакция» мы даем читателю своеобразный намек: не стоит мыслить категориями «прибыль» и «убытки». Они не постоянны, так как навязываются самим рынком, и вы не можете контролировать их напрямую (за исключением тех случаев, когда вы завершаете торговлю).

Зато в вашей власти изменить подход к процессу торговли. Попробуйте заменить мысли вроде «Я заработал сто долларов» на «Мне следует проявить терпение». Разница состоит в том, что в первом случае радость от совершения прибыльной сделки очень быстро сменится страхом потерять полученную прибыль, что в свою очередь, может подтолкнуть к преждевременному выходу с рынка. Это естественно. Кому же захочется лишиться 100 долларов? Но убеждая себя проявить терпение, вы концентрируетесь на выборе наиболее правильной тактики поведения. Сохраняя способность мыслить трезво и рассудительно и призывая себя проявить больше терпения, вы вряд ли поддадитесь страху потерять заработанные деньги. Это, наоборот, поможет вам успокоиться и объективно взглянуть на ситуацию.

Случаи, когда прибыль растет очень быстро, требуют особой сдержанности. Не стоит забывать о такой особенности фондовых рынков как так называемые «запредельные значения», которые демонстрируют значительное удаление от обычной кривой распределения вероятностей получения прибыли. Если вам выпала такая удача, постарайтесь извлечь из нее максимум выгоды. Иногда значения заходят гораздо дальше пределов, которые казались возможными. В таких случаях ваше терпение может быть вознаграждено сверхприбылью, даже если оборотной стороной медали является риск понести более серьезные потери, в случае если направление тренда вдруг обернется против вас.

Так же обстоят дела и с убыточными сделками. Вместо того, чтобы надеяться и ждать, что цена вернется в нужное направление, следует проявлять крайнюю нетерпеливость и принимать молниеносные решения относительно таких сделок. Конечно, немедленно закрывать каждую позицию из-за незначительных потерь не стоит. Но следует внимательней к ним приглядеться и сосредоточиться на тех из них, которые до сих пор не дали положительных результатов. Нет ли, например, хотя бы относительных улучшений (ухудшений) по долгосрочным (краткосрочным) позициям? Еще одним решением проблемы является отложенный стоп-ордер. Если вы уверены, что через некоторый период времени некоторые убыточные сделки в любом случае перестанут быть актуальными, вам следует принять меры. Иногда бывает достаточно закрыть половину позиции.

2) Заработать важнее, чем оказаться правым

В начале этого года было опубликовано третье издание книги Неда Дэвиса “Being Right or Making Money” (Ты хочешь быть правым или зарабатывать деньги?). Книга широко известна, особенно в США. Ее второе переиздание пришлось на пик кризиса новой экономики в 2000 году, когда повсеместно преобладал медвежий подход. Книга, впервые опубликованная в 1991 году, стала популярна благодаря своему названию. Исходя из вышеизложенного, неважно насколько верен был анализ. Значение имеет только конечный результат. Новичкам это кажется непонятным, но профессионалы твердо знают, что фондовый рынок - не то место, где стоит отстаивать свою правоту относительно прогнозов на будущее. Если только вы не хотите что-либо продать или потешить свое самолюбие.

На самом деле все дело в деньгах. Это имеет мало общего с правильным прогнозированием и, скорее, относится к правильному применению правил торговли (в первую очередь, необходимо полное управление рисками). Нед Дэвис также говорит о таких важных элементах, как объективные индикаторы, дисциплина и гибкость. Если коротко, то не стоит полагаться на догадки, они не принесут ничего хорошего. Просто попытайтесь принимать правильные решения, основываясь на своих торговых принципах. В данной статье мы представим несколько советов, которые вы сможете использовать в качестве своих торговых принципов. Ваша задача – выбрать и регулярно использовать те пункты, которые соответствуют вашему стилю торговли.

3) Узнайте цену выхода прежде цены входа

Данное правило является одним из самых основных, особенно, если вы торгуете маржинальными продуктами. Предположим, что ваш анализ указывает на открытие длинной позиции по акции, которая торгуется на отметке всего $100. На вашем счете $10 000 и вы решили, что максимальный риск для каждой сделке будет составлять 2%. Основное преимущество данного подхода заключается в том, что вам необходимо узнать цену выхода перед тем, как вы определите конкретное число акций. Иными словами: не начинайте торговлю пока не определите цену выхода. Если вы вслепую купите 100 акций и не установите точку выхода, на случай если цена упадет, то как вы сможете принять объективное решение относительно закрытия позиции, когда уже начнете нести потери? Это будет очень тяжело сделать из-за вашей эмоциональной связи с позицией. В результате, вы окажетесь в ловушке и будете продолжать торговлю, чтобы дать ей немного дополнительного времени.

Опытный трейдер может работать и без фиксированного стопа, так как он инстинктивно знает какое решение является верным. Что касается начинающих трейдеров, то им никогда не стоит полагаться на свою интуицию. Кроме того, вы не всегда сможете находиться за компьютером, и именно в тот момент, когда вы будете далеко, появится необходимость закрыть сделку. Определите точку выхода, например $98. Тогда вы можете купить 100 акций ( $10 000 x 2% / $2 – запас на каждую акцию) и сделка будет закрыта, если потери достигнут $200. Лучше всего выставлять стоп-ордер в торговой платформе. В большинстве случаев, психологические стопы, которые вы только планируете сделать точками выхода, не приносят хороших результатов.

4) Придерживайтесь своей стратегии даже во время неудач

Этот совет будет вам крайне полезен, хотя, в основном, он применяется профессионалами. Рано или поздно любая стратегия приносит ряд проигрышных сделок. Это не говорит о том, что стратегия больше не работает или что вам необходимо сделать поправки. Наоборот, преждевременная модификация подхода обычно является роковой ошибкой, так как за периодом неудач часто следуют лучшие сделки, и иногда вы можете достичь новых максимумов на кривой доходности за минимальное количество времени.

Для многих трейдеров, которые приняли участие в нашем интервью, данный совет стал настоящей находкой. Они продолжали торговать, не отступая от своей стратегии, даже в период спада и затем достигали новых максимумов на кривой доходности. Данная ситуация показывает трейдерам, что избежать потерь невозможно, какую бы стратегию вы не использовали, и что лучше всего придерживаться своего подхода.

В зависимости от масштаба снижения, иногда имеет смысл изменить размер сделки. Это сложный вопрос, и мы будем его обсуждать в следующий раз. Однако, преодоление психологического барьера и продолжение торговли несмотря ни на что являются ключевыми элементами. Трейдеры, которым удалось пройти через первое основное снижение и остаться наплаву, стали более уверенны в себе и своей стратегии. Данные навыки являются признаком профессионализма, который отличает опытного трейдера от новичка, который постоянно что-то меняет вместо того, чтобы разработать надежный подход к торговле.

Помните об этом, когда столкнетесь со следующим снижением: стисните зубы и продолжайте торговать. Относитесь к неудачам как к определенному тесту на стойкость. За это время вы сможете много узнать не только о трейдинге, но и помимо всего прочего - о себе.

5) Используйте “голые” графики

Предлагая вам прислушаться к данному совету, мы рискуем быть раскритикованными техническими аналитиками. Многие профессионалы признались нам, что они всегда или почти всегда обходятся без индикаторов. Неоднократно во время интервью упоминались следующие важные индикаторы:

· Горизонтальные линии поддержки и сопротивления

· 50-дневная и 200-дневная скользящая средняя

· Индекс относительной силы

Кроме того, многие трейдеры говорили о необходимости использовать дополнительные индикаторы, такие как объем торговли. Но не стоит загромождать графики индикаторами, так как вы можете упустить самое важное – движение цены.

В конечном итоге, индикаторы являются производными от цен и должны всегда зависеть от текущей цены. Тем более, что цена - это именно то, что необходимо трейдеру: все важные данные находятся в одной цифре. Так что может быть лучше, чем сделать цену и ее динамику центром вашего анализа?

6) Забудьте о понятиях «дешево» и «дорого»

Трейдинг – это не инвестирование. Даже когда речь идет об инвестициях, оценивать их с точки зрения «дешево» и «дорого» не просто неуместно, но и рискованно. Что же касается торговли, успешного трейдера на фондовом рынке не особенно заботит, сколько акция могла стоить несколько недель или месяцев тому назад. Именно поэтому он не будет характеризовать ее как дешевую или дорогую. Он не рассматривает цену как завышенную или заниженную – ведь эти критерии определяются лишь в сравнении с предыдущим движением акции на рынке. В трейдинге, особенно краткосрочном, основное значение имеет текущая цена и ценовая динамика финансового инструмента. Именно поэтому стратегии следования за трендом, как правило, себя оправдывают, тогда как при торговле против рынка многие трейдеры терпят неудачу.

«Если цена на акцию выросла, значит скоро она обязательно упадет или хотя бы скорректируется» - подобный подход весьма популярен среди начинающих трейдеров. Конечно, в некоторых случаях эта стратегия действительно работает, и трейдеру удается продать акцию по максимальной цене. Однако чаще случается так, что рынок накрывает следующая волна повышения. Практически то же самое, только с обратным знаком, происходит с так называемыми «придонными рыбаками» (Bottom Fishers) – трейдерами, покупающими акции по минимальной цене. Поскольку нисходящее движение обычно является более стремительным и мощным, сильнее всего оно ударит по трейдерам, играющим против рынка.

Если вы все же предпочитаете торговлю против тренда, старайтесь, по крайней мере, придерживаться следующего правила: “Не играйте против рынка (в особенности при наличии сильного тренда!) без соответствующих четких сигналов”.

7) Не забывайте, что рынок снова откроется завтра

Многим трейдерам знакомо подобное ощущение: данные анализа показали, что необходимо открыть длинную или короткую позицию, но вы пропустили точку входа. Теперь все остальные зарабатывают, а вы остались ни с чем…

Не пытайтесь угнаться за сделкой во что бы то ни стало. Конечно, можно войти в позицию и позже – например, при отступлении цены. Но только при условии, что ваши действия согласуются с продуманным заранее планом. Не следует поступать опрометчиво и позволять своему стремлению «быть в деле» управлять вами вопреки здравому смыслу.

Не расстраивайтесь, если вы все же упустили сделку. Рынок снова откроется на следующий день (или в понедельник). Проанализируйте, почему вы пропустили выгодную позицию и как можно этого избежать в будущем. Таким образом, вы извлечете для себя урок из этой досадной ситуации. Кроме того, это поможет вам преодолеть неприятное ощущение, что вы остались позади всех. Следует помнить о том, что даже лучшие трейдеры иногда упускают выгодные возможности просто потому, что на минутку отвлеклись, отошли от монитора, проявили невнимательность или же неудачно выставили стоп-ордера. Спросите себя: позволит ли себе настоящий профессионал переживать из-за этого днями и ночами? Пожалуй, нет. Он проанализирует причины, извлечет для себя урок и продолжит торговлю. В конце концов, он отлично понимает, в чем заключается его преимущество. Он знает, что выгодные возможности для торговли появляются довольно часто, так что не стоит огорчаться из-за одной упущенной сделки. Важнее всего придерживаться собственной стратегии управления рисками, нежели хвататься за любой шанс. В конце концов, завтра будет новый день, и он принесет с собой новые возможности, и главное – просто оставаться в игре.

Вот почему упущенная сделка – ничто по сравнению с эмоциональным грузом, который она может на вас обрушить. Просто проявите терпение и подождите следующего шанса. Рынок предоставляет вам бесконечные возможности для заработка.

8) Никогда не добавляйте к убыточной позиции

Сколько раз мы уже цитировали это классическое правило торговли на финансовых рынках! И не без причины: каждый начинающий трейдер однажды приходит к мысли, что сможет компенсировать убытки увеличением объема сделки. Это улучшает среднюю цену входа, и для акции становится проще достичь точки безубыточности. Тем не менее, проблема заключается в том, что это увеличивает риски. Что, если удвоенная позиция продолжает двигаться в невыгодном для вас направлении?

Если вам небезразлично состояние своего торгового счета, следуйте простому правилу: никогда не понижайте стоимость убыточной сделки, если только постепенный вход изначально не является частью вашей торговой стратегии, допускающей максимальную степень риска.

9) Избегайте слишком частых входов/выходов из позиции

По сути, этот совет не нуждается в пояснениях, так как из его формулировки мы и так понимаем, что не следует слишком часто открывать и закрывать позиции, поскольку это приводит к увеличению размера брокерской комиссии. Возможно, вам и удастся получить прибыль до вычета комиссии, однако в конечном итоге вы останетесь в минусе. Разумеется, оптимальная частота торговли определяется торговыми условиями, которые предоставляет тот или иной брокер. Вам потребуется провести тщательный сравнительный анализ того, какие торговые условия предлагаются различными брокерскими компаниями, в зависимости от того, как часто и какими объемами вы планируете торговать. Только после этого вы сможете выбрать наиболее выгодное для себя предложение.

Вместе с тем при выборе брокера следует также обращать внимание на качество исполнения сделок, предоставляемые торговые инструменты, лицензии и регулирующие органы. Низкая брокерская комиссия – это далеко не единственный важный критерий. Некоторые трейдеры предпочитают зарегистрировать два или три торговых счета у разных брокеров, особенно если они торгуют на различных финансовых рынках.

Кроме комиссионных, многие трейдеры подтвердили нам в интервью, что по сути более выгодно удерживать позиции относительно длительное время, то есть переключиться с внутридневной торговли на торговлю на колебаниях от одного до нескольких дней. Таким образом, переключение с некой позиции на противоположную тоже может опустошить ваши карманы, так как настройки не достаточно хорошо работают в краткосрочной торговле, и вы просто блуждаете в рыночных шумах. Если вам удастся проявить терпение (см. совет 1), то вы сможете убить двух зайцев одним выстрелом. То есть вы получите бóльшую прибыль за меньшие комиссионные.

10) Ведите журнал торговли

Профессиональные трейдеры аккуратно записывают все свои действия. За годы торговли накапливается опыт, из которого можно сделать выводы в отношении собственной торговли и на основании которого можно внедрить улучшения. Это работает только тогда, когда вы делаете записи регулярно, предпочтительно на ежедневной основе. В противном случае частицы информации, опыта и субъективные впечатления будут потеряны в течение времени, и, что еще хуже, осядут в вашей памяти в искаженной форме.

С какими бы сложностями вы не сталкивались в торговле, вы всегда можете получить новые знания и улучшить свою стратегию. Но вы напрасно столкнете себя с этого пути, если не будете вести журнал. От вас не потребуется больших усилий, как предполагают многие люди, если вы заведете за правило делать записи в конце каждой сделки или в конце торгового дня. В итоге, это станет для вас привычкой, и вы будете вести все записи «на автомате».

Представьте себе, какую пользу вы получите через несколько месяцев, когда вы будете располагать всеми этими данными. В самом деле, вы сможете изучать свои лучшие и худшие сделки. Вы увидите, допускаете ли вы одну и ту же ошибку. В итоге, вы сможете достичь больших успехов в своей торговле. Поэтому стоит сделать маленькое ежедневное усилие. Пройдет несколько лет, и вы будете удивляться, какие грубые ошибки вы когда-то допускали.

11) Позаботьтесь о своем интеллектуальном капитале

В литературе по трейдингу этим аспектом непозволительно пренебрегают, однако это - ключевой момент. Некоторые говорят, что трейдинг – это главным образом психология, и они правы. Необходим интеллектуальный капитал, чтобы уметь принимать правильные торговые решения, которые соответствуют именно вашей торговой стратегии. Это не означает, что вам нужно долго и упорно думать. Это означает то, что вы уверенны в себе и ваших торговых решениях и умеете совершать нужные сделки. Однако наш интеллектуальный капитал, так же как и финансовый капитал, имеет пределы. Если вы хорошо отдыхаете, питаетесь здоровой пищей, справляетесь на фондовом рынке и не имеете причин для беспокойства в личной жизни, то тогда интеллектуальный капитал будет высоким. А значит, вам будет легко принимать правильные решения. Но если вы устали и напряжены, привыкли питаться фаст фудом, провели несколько убыточных сделок и в, довершение ко всему, испытываете личные переживания, то ваш интеллектуальный капитал будет низким. В данной ситуации, трудно принять правильные торговые решения. Обычно, лучше всего в данном случае восстановить свое состояние и предпринимать только самые необходимые действия, если позиции сделок открыты.

Будучи трейдером, Вам нужно хорошо заботиться о Вашем разуме и теле. Только когда и то, и другое находятся в хорошей форме, у нас есть идеальные условия проводить свою линию на неопределенных и рискованных рынках. Успешная торговля возможна только тогда, когда мы защищаем наш финансовый и интеллектуальный капиталы и своевременно реагируем, если один или два счета опустошены.

Установите приказ стоп-лосс и сделайте перерыв, как только вы заметите, что ваша торговля стала управлять вами, вы торгуете эмоционально или страдаете от чисто физических симптомов, например потоотделения, дрожания рук или бессонницы. Это симптомы того, что ваш эмоциональный капитал истощен, а торговля превратилась в обузу. Это, конечно, не то, чем вы в свое время вдохновились, когда начали торговать. Поэтому, вам нужно снизить обороты, сделать паузу и набраться сил. В конечном итоге, это положительно отразится как на вашем эмоциональном, так и финансовом капитале.

12) Не усложняйте свою торговлю

Это древнее правило, в котором много правды. Легко запомнить английскую аббревиатуру KISS, которая расшифровывается как «упрощай свою торговлю, глупый». Это правило столь известно и важно по следующей причине. Трейдеры имеют склонность слишком много думать, а именно размышляют о своих сделках слишком часто и слишком детально. Это происходит по причине того, что постоянную неопределенность на рынках никак нельзя устранить никаким анализом. Неопределенность – это неотъемлемая часть ценовой динамики. Это невозможно изменить ни тысячью новостей, ни макроэкономическими данными, ни индикаторами. Будучи трейдером, вам просто нужно принять этот факт. Конечно, вам следует провести тщательный анализ перед открытием сделки. С некоторыми профессиональными стратегиями действительно очень сложно работать. Но они редко относятся к среднестатистическому трейдеру. Данное правило советует трейдерам упрощать вещи. Обычно чрезмерное усложнение не приносит пользы, а только создает еще больше неопределенности в том, какое же решение является верным, так как содержит противоречивую информацию.

Цена сама по себе нужна, чтобы упростить всё до одного числа, и это, конечно, здорово. Так зачем же вновь усложнять эту информацию бесконечными данными?

Определите самый главный для вас параметр и принцип управления позициями и торгуйте, придерживаясь их. Составьте три причины для каждой сделки и напоминайте себе о них, если у вас появятся сомнения, вместо того, чтобы пересматривать ситуацию после каждого набранного или потерянного пипса. Дайте рынку время развиться, когда определитесь с ордерами стоп-лосс и тейк-профит, ведь вы всё равно не можете повлиять на него. Мы получили множество отзывов от трейдеров, которые добились лучших результатов и почувствовали себя увереннее, практикуя простую торговлю «без излишеств». Попробуйте и вы торговать таким образом.


Заключение

Двенадцать советов, представленные в этой статье – это ценная находка для вашей торговли. В конце концов, мы не просто всё это придумали и красиво записали. Данные советы – это квинтэссенция многочисленных интервью, статей и личного опыта.

Как уже говорилось во введении, суть не в том, чтобы следовать каждому пункту, а как раз наоборот - изучите свой торговый подход и посмотрите, какие из наших советов подходят вашему стилю торговли и, в первую очередь, вашему характеру.

Помните, что даже лучший совет принесёт пользу только в том случае, если вы поверите в него и будете последовательно его придерживаться.



Марко Грэнитц

Марко Грэнитц – автор, фокусирующийся на рынках капитала. Он проводит всевозможные интервью с трейдерами. На протяжении четырёх лет Марко участвовал в триатлоне, что привело к идее завести блог, посвящённый спорту и торговле (в Германии).

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.